وقتی درباره کسب درآمد در بازار رمزارزها صحبت می‌کنیم، معمولاً به مفاهیمی مانند خرید رمزارز در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالا فکر می‌کنیم تا سودی به دست آوریم. اما این تنها راه برای کسب درآمد از این بازار بزرگ نیست. به عنوان مثال؛ آربیتراژ رمزارزها مجموعه‌ای از استراتژی‌های کم‌خطر است که توجه تریدرهای باتجربه و تازه‌واردها را به خود جلب کرده است. این راهنما رازهای پشت این تکنیک پرسود را فاش می‌کند و به شما نشان می‌دهد چگونه می‌توانید از بازار ارزهای دیجیتال کسب سود کنید.
آربیتراژ چیست؟
آربیتراژ یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن سرمایه‌گذار به‌طور همزمان یک دارایی را در صرافی یا بروکرهای مختلف خرید و فروش می‌کند تا از تفاوت قیمت کسب سود کند. در حالی که تفاوت‌های قیمت بین صرافی‌ها معمولا کوچک هستند، سود سرمایه‌گذار در حجم‌های بالا، چشم‌گیر خواهد بود. آربیتراژ معمولا توسط صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge fund) و تریدرهای حرفه‌ای استفاده می‌شود.
انواع آربیتراژ کدام‌اند؟
انواع مختلفی از آربیتراژ ارز دیجیتال وجود دارد که بسته به نحوه انجام آربیتراژ متفاوت است. در ادامه رایج‌ترین انواع آن را توصیف کرده‌ایم:
آربیتراژ ساده (آربیتراژ مکانی)
این ساده‌ترین نوع آربیتراژ است. در این روش، رمزارز در یک صرافی که قیمت پایین‌تری دارد خریداری می‌شود و در صرافی دیگری که قیمت بالاتری دارد، فروخته می‌شود.
مثال: بیت‌کوین ممکن است در صرافی A به قیمت ۶۰,۰۰۰ دلار معامله شود، در حالی که در صرافی B به قیمت ۶۰,۲۰۰ دلار است. تریدر می‌تواند BTC را در صرافی A خریداری کرده و به‌طور فوری در صرافی B بفروشد و ۲۰۰ دلار سود (منهای هزینه‌های هزینه های کارمزدی) به دست آورد.
عناصر کلیدی:
- نیازمند به اجرای سریع است.
- سود بستگی به اختلاف قیمت و سرعت انجام معاملات دارد.
مزایا:
- ساده و قابل درک است.
- برای تریدرهایی که می‌توانند چندین صرافی را زیر نظر داشته باشند، ایده‌آل است.
معایب:
- رقابت با سایر آربیتراژورها.
- ممکن است زمان برداشت یا واریز در صرافی‌ها کند باشد که بر سرعت اجرا تأثیر می‌گذارد.
آربیتراژ مثلثی
آربیتراژ مثلثی به بهره‌برداری از تفاوت قیمت‌ها بین سه جفت رمزارز مختلف در یک صرافی واحد اشاره دارد. این نوع آربیتراژ نیازی به انتقال دارایی‌ها بین صرافی‌ها ندارد و به جای آن، بر تبدیل ارزها در همان پلتفرم تمرکز می‌کند.
مثال: شما با USDT شروع می‌کنید، آن را به BTC تبدیل می‌کنید، سپس BTC را به ETH تبدیل کرده و در نهایت ETH را دوباره به USDT تبدیل می‌کنید. هدف این است که با بهره‌برداری از اختلاف نرخ‌های تبدیل، در پایان با USDT بیشتری نسبت به ابتدای کار خود روبه‌رو شوید.
مزایا:
- نیازی به انتقال وجوه بین صرافی‌ها نیست، که تأخیر در انتقال را به حداقل می‌رساند.
- فرصت‌ها به طور مکرر ایجاد می‌شوند زیرا همه در یک پلتفرم است.
معایب:
- نیاز به اجرای سریع در چندین جفت دارد تا از لغزش قیمت جلوگیری شود.
- نیاز به درک عمیق‌تری از نرخ‌های تبدیل ارز و روندهای بازار دارد.
آربیتراژ با تاخیر
آربیتراژ با تاخیر از کند بودن سرعت بروزرسانی قیمت‌ها بین صرافی‌ها بهره‌برداری می‌کند. برخی از صرافی‌ها ممکن است قیمت‌ها را کندتر از دیگران به‌روز کنند و تریدرهای آربیتراژ می‌توانند از این تأخیرها استفاده کنند و قبل از اینکه صرافی کندتر قیمت خود را به‌روز کند، خرید انجام دهند.
مثال: اگر بیت‌کوین در صرافی A به قیمت ۶۰۰۰۰ دلار معامله شود، اما در صرافی B قیمت به ۶۰۲۰۰ دلار به‌روز شده باشد، یک تریدر آربیتراژ می‌تواند قبل از اینکه صرافی A به‌روز شود، از آن خرید کند.
مزایا:
- نیازی به انتقال وجوه بین صرافی‌ها ندارد و فقط معاملات سریع کافی است.
- می‌تواند چندین بار در روز انجام شود و فرصت‌های مکرری را فراهم کند.
معایب:
- نیاز به اجرای فوق‌العاده سریع و اتصالات سریع به صرافی‌ها دارد.
- ریسک‌هایی از بابت تغییرات قیمت قبل از اجرای کامل معاملات وجود دارد.
آربیتراژ آماری
آربیتراژ آماری یک روش پیشرفته‌تر است که به مدل‌های ریاضی و داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی حرکات قیمت و شناسایی فرصت‌های آربیتراژ تکیه می‌کند. این روش شامل استفاده از الگوریتم‌ها برای تحلیل همبستگی قیمت بین رمزارزهای مختلف یا بین یک دارایی مشابه در صرافی‌های مختلف است.
مثال: یک ربات آربیتراژ آماری ممکن است با بررسی داده‌های آماری به این نتیجه برسد که وقتی قیمت بیت‌کوین افزایش می‌یابد، اتریوم با کمی تأخیر به آن واکنش نشان می‌دهد. بر اساس این الگوی تاریخی، ربات می‌تواند ETH بخرد و انتظار داشته باشد که قیمت آن بالا برود و سپس بعد از وقوع حرکت پیش‌بینی‌شده، آن را بفروشد.
مزایا:
- می‌تواند به‌طور خودکار با ربات‌های ترید الگوریتمی عمل کند.
- وابسته به اختلافات قیمت فوری نیست.
معایب:
- نیاز به مهارت‌های فنی تخصصی برای ساخت و تنظیم الگوریتم دارد.
- پیچیده‌تر از سایر اشکال آربیتراژ است و نیاز به دسترسی به داده‌های تاریخی قابل توجه دارد.
آربیتراژ بینبازاری
این استراتژی به بهره‌برداری از تفاوت قیمت‌ها بین قراردادهای آتی (فیوچرز) در یک صرافی و قیمت لحظه‌ای (اسپات) در صرافی دیگر می‌پردازد. تریدر در بازار اسپات خرید می‌کند و همزمان قرارداد آتی معادل را می‌فروشد یا برعکس و از این تفاوت قیمت سود میبرد. به دلیل هماهنگ نبودن قیمت اسپات و فیوچرز میان بسیاری از صرافی‌ها، این نوع آربیتراژگیری میان تریدرها مرسوم شده است.
مثال: در صرافی A، قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین ۶۰۰۰۰ دلار است، در حالی که قیمت آتی در صرافی B به ۶۰۲۰۰ دلار رسیده است. یک تریدر می‌تواند دارایی را در قیمت لحظه‌ای بخرد و به‌طور همزمان قرارداد آتی را بفروشد تا از این تفاوت قیمت بهره‌برداری کند.
مزایا:
- می‌تواند بازده‌های قابل توجهی ایجاد کند اگر قیمت‌های آتی و اسپات به شدت از هم فاصله بگیرند.
- مناسب برای تریدرهایی است که با بازارهای آتی آشنایی دارند.
معایب:
- نیاز به تجربه در هر دو نوع معاملات اسپات و آتی دارد.
- نیاز به مارجین و اهرم دارد که ریسک را افزایش می‌دهد.
بهترین استراتژی آربیتراژگیری ارز دیجیتال
استراتژی مناسب آربیتراژ بستگی به تجربه، مهارت‌های فنی، تحمل ریسک و سرعت اجرای معاملات شما دارد. برای مبتدیان، آربیتراژ ساده گزینه‌ای آسان با نیاز کم به دانش فنی است. تریدرهای پیشرفته می‌توانند از آربیتراژ آماری و مثلثی بهره‌برداری کنند که نیاز به درک عمیق‌تری از بازار و مهارت‌های ریاضی دارد، اما بازده بالاتری را ارائه می‌دهد. برای تریدرهای با دانش فنی، آربیتراژ تاخیری و آربیتراژ بینبازاری به ابزارهای تخصصی و دسترسی به APIهای سریع نیاز دارد، اما در صورت اجرا درست، می‌تواند سود قابل توجهی به همراه داشته باشد. در نهایت، صرف نظر از استراتژی انتخابی، سرعت و دقت در معاملات بسیار حیاتی است، زیرا حتی کوچک‌ترین تأخیر یا ناکارآمدی می‌تواند یک معامله سودآور را به ضرر تبدیل کند.
چگونه آربیتراژ گیری کنیم
برای پیاده‌سازی یک آربیتراژ موفق باید به سریع‌ترین شکل ممکن از اختلاف‌های قیمت باخبر شوید. ابزارهای بسیار زیادی ساخته شده‌اند که به تریدرها در شناسایی موقعیت‌های آربیتراژ کمک می‌کنند. ابزارهای Cryptohopper و ArbitrageScanner از قدرتمندترین موارد به‌شمار می‌روند ولی رایگان نیستند و تنها با تهیه اشتراک می‌توان از قابلیت‌های آن‌ها استفاده کرد. اگر به دنبال ابزار رایگان می‌گردید که بدون نیاز به دانش فنی قابلیت این نوع ترید را به شما بدهد، Pionex گزینه مناسبی است. همچنین بسیاری از صرافی‌ها با ارائه API به کاربران، این قابلیت را به آن‌ها می‌دهند تا از انواع ربات‌های آربیتراژ استفاده کنند. البته توجه داشته باشید که استفاده از API نیاز به دانش فنی و برنامه‌نویسی دارد.
دریافت API و استفاده از ربات‌های API
برای راه‌اندازی یک بات آربیتراژ با استفاده از API، تریدر ابتدا باید صرافی‌های خود را انتخاب کند و با احراز هویت اطلاعات لازم برای دسترسی به API آن‌ها را دریافت کند. تریدر باید با استفاده از API، اقدام به دریافت فوری قیمت‌ها از صرافی‌ها و باز کردن معاملات کند. ربات‌های تریدر زیادی عرضه شده‌اند که می‌توانید با دریافت API از صرافی، حساب خود را به آن‌ها متصل کنید. از جمله ربات‌های ترید مشهور می‌توانیم به 3Commas، Cryptohopper، HaasOnline، Shrimpy، Gunbot اشاره کنیم. همچنین برای تریدرهایی که از دانش برنامه‌نویسی برخوردار هستند، سورس کد ربات‌ها نیز قابل دسترس است.
بهترین ارز برای آربیتراژ گیری
ارزهایی که حجم معاملات بالایی دارند برای انجام این استراتژی معاملاتی مناسب‌تر هستند. همچنین ارز مورد نظر باید در بسیاری صرافی‌ها لیست شده باشد و دچار نوسانات لحظه‌ای نشود. همچنین کارمزد معامله ارز مورد نظر را در نظر بگیرید، قطعا کارمزد کمتر حاشیه سود بیشتری را برای شما فراهم می‌کند. در بازار ارزهای دیجیتال تتر، بیت‌کوین و اتریوم بیشترین آربیتراژورها را به خود اختصاص داده‌اند.
آربیتراژ تتر بهتر است یا دلار؟
خرید و فروش تتر ساده‌تر است و تعداد زیادی صرافی ایرانی وجود دارد که به راحتی قادر به انجام معاملات خود در آن‌ها خواهید بود. آربیتراژ تتر یکی از روش‌های محبوب برای ترید در صرافی‌های ارز دیجیتال است. آربیتراژ دلار معمولا در بازارهای سنتی انجام می‌شود و زیرساخت‌های مناسب انجام معاملات سریع آربیتراژ دلار چندان فراهم نیست.
کدام صرافی کمترین نرخ تتر را می دهد؟
با وجود نوسان مداوم بازار تتر، اغلب اوقات صرافی ارز دیجیتال Ompfinex تتر را با نرخ کمتری به شما می‌فروشد و شما می‌توانید با پیدا کردن پلتفرمی که تتر را با قیمت بالاتری از شما بخرد، کسب سود کنید. شما با مراجعه به لیست قیمت فروش و خرید ارز دیجیتال در صرافی‌های مختلف می‌توانید به مقایسه قیمت‌های ارائه شده بپردازید. همچنین در این لیست کارمزد صرافی‌ها نیز با یکدیگر قابل قیاس است تا بتوانید با اطمینان خاطر بیشتری استراتژی مناسب آربیتراژ خود را پیاده‌سازی کنید.
جمع‌بندی
از نکات ذکر شده نتیجه می‌گیریم؛ آربیتراژ یک استراتژی محبوب برای معامله‌گران حرفه‌ای و حتی تازه‌کار است. انواع مختلف آربیتراژ شامل آربیتراژ ساده، مثلثی، با تاخیر، آماری و بینبازاری است. آربیتراژ مثلثی و آماری به دانش فنی بیشتری نیاز دارند، در حالی که آربیتراژ ساده گزینه‌ای مناسب برای مبتدیان است. همچنین یک معامله‌گر باید ارز مورد نظر خود را با دقت انتخاب کند. ارز مناسب برای آربیتراژ باید حجم معاملات بالایی داشته و در چندین صرافی لیست شده باشد. ریسک آربیتراژ معمولا کم است، اما نیاز به دقت و سرعت عمل دارد. تریدرها باید ابزارهای مناسب را برای شناسایی اختلاف‌های قیمت و استفاده از APIهای صرافی‌ها جهت اجرای معاملات خود داشته باشند.
